Publiciation des fonds dans L'Agefi et sur agefi.com

Les banques et sociétés financières désireuses de faire figurer leurs fonds de placement
dans L’Agefi peuvent nous contacter par e-mail à ou par fax au +41 (0)21 331 41 10.
Les informations sont fournies sans garanties.

Données

Données fournies par SIX Groups
SIX

Date: 31/07/2015

Légendes

 


Fonds de placement

Mise à jour quotidienne. Ordre des informations de fonds: numéro de valeur suisse, nom du fonds, conditions d'émission/conditions de rachat, devise comptable du fonds, dernière valeur d'inventaire, performance dans l'année courante.

LÉGENDES

Conditions appliquées lors de l’émission de parts:
1) Pas de commission d’émission et/ou de taxes en faveur du fonds. (l’émission a lieu à la valeur d’inventaire)
2) Commission d’émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur
3) Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées).
4) Plus commission d'émission

Conditions appliquées lors du rachat de parts:

1) Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d’inventaire).
2) Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de
la filière de distribution).
3) Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements).
4) Combinaison de 2) et 3).
5) Conditions particulières lors du rachat de parts

Légendes des fonds UBS

*) Cours de la veille
**) Mise à jour mensuelle
1) Plus commission d'emission
2) Plus commission d'emission et de rachat
3) Plus commission d'émission et de rachat en faveur du fonds de placement
4) +/- frais d'achat/de vente de titres en faveur du fonds de placement
5) Plus frais d'achat de titres en faveur du fonds de placement
6) Ni commission d'émission ou de rachat au profit du fonds (L'émission/rachat ont lieu à la valeur d'inventaire)
6#) Ni commission d'émission, ni frais au profit du fonds dans le cadre du pilier 3a. (L'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
7) Emission provisoirement suspendue

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