Publiciation des fonds dans L'Agefi et sur agefi.com

Les banques et sociétés financières peuvent faire figurer leurs fonds de placement
dans L’Agefi (édition Print et sur cette page).

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Données

Données fournies par SIX Groups
SIX

Date: 20/10/2017

 
BANQUE CIC
Fonds en obligations
1083138CIC CH Corporates Bond CHF B#2/1CHF1220.33-1.79%
1083143CIC CH Europe Bond B#2/1EUR882.66+2.60%
19898391CIC CH Governments Bond CHF B#2/1CHF102.69-1.27%
19898435CIC CH High Yields Bond CHF Primus B#2/1CHF105.97-0.10%
Fonds en actions
1083230CIC CH Large Caps Swiss Equities Active B#2/1CHF2576.73+13.75%
19899078CIC CH Small & Mid Caps Swiss Equities Active B#2/1CHF191.56+23.74%
Fonds stratégiques
CIC CH Strategy (EUR) B#2/1– –   –   
1083254CIC CH Strategy (CHF) B#2/1CHF1053.21+5.41%
Autres fonds
1083213CIC CH Convert Bond B#2/1EUR1211.89-1.00%
 
PIGUET GALLAND CIE SA
Piguet Global Fd Int'l Bd Dist.#4– –   –   
686249Piguet Global Fd Int'l Bd Cap.#4CHF176.58+2.23%
686301Piguet Global Fd Int'l Bd Cap.#4EUR176.05-0.37%
686298Piguet Global Fd Int'l Bd Cap.#4USD263.46+5.42%
686247Piguet Global Fd Int'l Bd Dist.#4CHF117.63+2.23%
11002629Piguet Global Fd Int'l Bd Dist.#4CHF106.57+2.60%
686299Piguet Global Fd Int'l Bd Dist.#4EUR114.12-0.38%
10898918Piguet International Fund - World Equities CHF D#4CHF145.04+11.05%
3581719Piguet International Fund - World Equities EUR#4EUR117.82+7.86%
2322853Piguet International Fund - World Equities USD#4USD147.86+15.48%
 
BANQUE SAL OPPENHEIM
145442Pharma/wHealth FCP Fund#2USD542.82+19.27%
 
BBGI
2248527BBGI Commodities (USD)#1/1USD90.20-2.49%
2610316BBGI Equities Swi. Behavioral Val.#2/1CHF134.30+16.08%
2610307BBGI Share Energy (USD)#2/1USD146.00-10.37%
2610311BBGI Share Clean Energy (USD)#2/1USD65.00+20.59%
2610302BBGI Share Gold USD#2/1USD53.60+7.85%
12238949BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF#2/1CHF82.70+4.95%
12239030BBGI Swiss Physical Gold Cl CHF hedged#2/1CHF67.20+6.33%
12239032BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR#2/1EUR91.50-2.66%
12239033BBGI Swiss Physical Gold Cl EUR hedged#2/1EUR71.80+6.69%
12238872BBGI Swiss Physical Gold Cl USD#2/1USD80.10+8.68%
1645471BBGI Tactical Switzerland A#2/1CHF149.80+11.87%
1645492BBGI Tactical World A#2/1USD110.80+8.31%
 
BLACKROCK MLIM
Fonds en actions
618455BGF Emerging Europe A2 EUR#2/1EUR102.74+7.15%
618486BGF European A EUR#2/1EUR104.46+0.00%
3748203BGF Global Allocation Hedged A2 CHF#2/1CHF11.44+0.00%
567975BGF LatinAm A USD#2/1USD54.71+0.00%
2857820BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A2 USD#2/1USD22.46+0.00%
1501042BGF US FlexEquity A USD#2/1USD27.91+0.00%
333541BGF WdGold A USD#2/1USD28.31+0.00%
620823BGF WdMining A USD#2/1USD31.73+0.00%
 
BSI
Fonds en monnaies
12348783New Capital Fund Lux - Cash CHF#2/1CHF98.80-0.66%
12348780New Capital Fund Lux - Cash EUR#2/1EUR101.61-0.27%
12348781New Capital Fund Lux - Cash USD#2/1USD103.10+0.92%
Fonds en obligations
277517New Capital Multibond CHF#2/1CHF114.88-0.55%
277518New Capital Multibond EUR#2/1EUR69.42-0.40%
277519New Capital Multibond USD#2/1USD122.05+1.84%
277520New Capital Global Dynamic CHF#2/1CHF94.18+0.05%
1425918New Capital Fund Lux - Short Term Bonds CHF#2/1CHF118.23-0.53%
1426015New Capital Fund Lux - Short Term Bonds EUR#2/1EUR152.18+0.22%
1425992New Capital Fund Lux - Short Term Bonds USD#2/1USD161.68+0.84%
12348785New Capital Fund Lux - Long Term Bonds EUR#2/1EUR141.39+0.54%
12349072New Capital Fund Lux - Long Term Bonds USD#2/1USD110.08+1.98%
12349073New Capital Fund Lux - Long Term Bonds CHF#2/1CHF110.66-0.38%
12349076New Capital Fund Lux - Global Dynamic Bond EUR#2/1EUR157.62+0.03%
12351285New Capital Fund Lux - Global Dynamic Bond USD#2/1USD124.73+0.94%
12351284New Capital Fund Lux - Global Dynamic Bond CHF#2/1CHF119.42+0.63%
Fonds en actions
New Capital Multinippon#2/1– –   –   
New Capital Fund Lux - Swiss Stocks#2/1– –   –   
12348777New Capital Fund Lux - Asian Stocks CHF#2/1CHF101.56+10.38%
12348774New Capital Fund Lux - Asian Stocks EUR#2/1EUR104.68+10.47%
1132620New Capital Fund Lux - Asian Stocks USD#2/1USD233.20+10.76%
1473627New Capital Fund Lux - US Stocks#2/1USD204.90+14.67%
542571New Capital Multieuropa#2/1EUR122.51+11.33%
277516New Capital Multihelvetia#2/1CHF514.96+16.70%
Fonds stratégiques
4672031New Capital Fund Lux - Strategy Balanced (CHF)#2/1CHF114.87+8.06%
4672028New Capital Fund Lux - Strategy Balanced (EUR)#2/1EUR135.57+4.90%
22449024New Capital Fund Lux - Strategy Balanced EUR cl. A (USD hedged)#2/1USD119.33+2.20%
4671697New Capital Fund Lux - Strategy Income (CHF)#2/1CHF105.69+2.78%
4671886New Capital Fund Lux - Strategy Income (EUR)#2/1EUR130.57+1.75%
11090616EFG Life Invest - 40#2/1CHF120.63+4.63%
New Capital Fund Lux - Alternative UCITS#2/1– –   –   
Autres fonds
BSI-Multinvest-Absoluta Daily EUR#2/1– –   –   
BSI-Multinvest-Absoluta Daily USD#2/1– –   –   
BSI-Multinvest-Absoluta Daily CHF#2/1– –   –   
Fonds en investissements alternatifs
4394548EFG MM Directional Fd CHF#2/1CHF100.99+0.19%
4394546EFG MM Directional Fd EUR#2/1EUR103.06+0.23%
1485588EFG MM Directional Fd USD#2/1USD935.21+4.03%
4402685EFG MMF - Yd Enhanc. CHF#2/1CHF90.87-0.29%
4402692EFG MMF - Yd Enhanc. EUR#2/1EUR103.85-0.24%
2018256EFG MMF - Yd Enhanc. USD#2/1USD112.42-0.18%
 
CACEIS
25381014Bruellan Dynamic - Swiss Equities - Classe A (CHF)#2/5CHF1482.61+23.60%
25381016Bruellan Dynamic - Swiss Equities - Classe B (CHF)#2/5CHF1488.94+23.75%
1924309Bruellan Dynamic - Tactical#2/5EUR186.77+14.60%
11194367Rare Earth Elements Fund (CHF)#2/1CHF103.10+60.84%
2095702RFP Small & Mid Caps Switzerland A#2/2CHF279.10+23.61%
3112416RFP Special Europe A#2/2EUR193.04+26.62%
2344989RFP Swiss Equity Equal-Weighted A#2/2CHF168.32+21.11%
2344994RFP Swiss Equity Equal-Weighted C#2/1CHF174.91+22.09%
 
CARMIGNAC
19033143Carmignac Capital Plus A CHF Acc Hdg#2/2CHF1061.51+1.14%
3610469Carmignac Capital Plus A EUR Acc#2/2EUR1173.56+1.48%
19033289Carmignac Commodities A CHF Acc Hdg#2/2CHF97.53+0.12%
1568347Carmignac Commodities A EUR Acc#2/2EUR293.73+0.40%
2027897Carmignac Emergents A EUR Acc#2/2EUR958.54+19.88%
19033134Carmignac Emerging Discovery A CHF Acc Hdg#2/2CHF138.81+15.82%
3610495Carmignac Emerging Discovery A EUR Acc#2/2EUR1508.42+16.05%
19033319Carmignac Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg#2/2CHF104.59+8.23%
12617963Carmignac Emerging Patrimoine A EUR Acc#2/2EUR121.94+8.67%
2027931Carmignac Euro Entrepreneurs A EUR Acc#2/2EUR362.21+20.28%
2027908Carmignac Euro Patrimoine A EUR Acc#2/2EUR342.00+9.64%
19032609Carmignac Grande Europe A CHF Acc Hdg#2/2CHF142.15+11.28%
839512Carmignac Grande Europe A EUR Acc#2/2EUR200.36+11.50%
18833362Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg#2/2CHF137.89+5.69%
2027941Carmignac Investissement A EUR Acc#2/2EUR1221.50+6.07%
18833391Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg#2/2CHF114.49+0.74%
2016960Carmignac Patrimoine A EUR Acc#2/2EUR656.62+1.14%
2027926Carmignac Securite A EUR Acc#2/2EUR1751.17+0.03%
19033154Carmignac Unconstrained Global Bond A CHF Acc Hdg#2/2CHF113.44-0.42%
3610504Carmignac Unconstrained Global Bond A EUR Acc#2/2EUR1398.69-0.12%
 
CORNER BANCA
Fonds de placement suisses
866225CB-Accent Income Fund#2CHF100.10+4.55%
1066400CB-Accent Short Term Maturity Fund#2CHF100.95-0.21%
1066414CB-Accent Short Term Maturity Fund#2EUR105.14-0.04%
1066427CB-Accent Short Term Maturity Fund#2USD106.71+1.11%
 
CRAMER
13975737Pegaso Capital Strategic Bond Class I EUR#EUR110.90+0.79%
13975735Pegaso Capital Strategic Bond Class R EUR#EUR107.42+0.39%
13977329Pegaso Capital Strategic Bond Class I USD Hedged#USD115.00+2.14%
13975738Pegaso Capital Strategic Bond Class R USD Hedged#USD111.03+1.77%
11760519Pegaso Capital Strategic Trend Class I EUR#EUR111.06+6.20%
11760518Pegaso Capital Strategic Trend Class R EUR#EUR106.80+5.72%
 
DYNAGEST
916128DMC Fund - Dynagest Expo Bonds DF R (EUR)#3/3EUR1753.22-1.39%
11378027DMC Fund - Dynagest Expo Bonds Europe DF R (CHF couv.)#3/3CHF1023.74-1.83%
2069864DMC Fund - Dynagest Expo Bonds EURO MAS R (EUR)#3/3EUR1525.61-0.85%
2775694DMC Fund - Dynagest Expo Bonds EURO MAS I (EUR)#3/3EUR1592.66-0.53%
2069871DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS R (USD)#3/3USD1531.48+1.65%
2775724DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS I (USD)#3/3USD1585.59+1.98%
 
IAM INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT
Fonds en actions
973381IAM EMERGING Mkt. Fd - A#2/1CHF2190.01+26.54%
599987IAM EUROPEAN Eq. Fd - A#2/1CHF1360.94+16.20%
19999071IAM EUROPEAN Eq. Fd - A#2/1EUR1174.64+6.90%
439578IAM Global Eq. Fd - A#2/1CHF2107.52+14.73%
1472525IAM GOLD&METALS Fd - A#2/1CHF2035.92+19.29%
2543746IAM IMMO Sec. Fd - A#2/1CHF1188.59+4.92%
439579IAM SWISS Eq. Fd - A#2/1CHF2574.84+17.51%
 
MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS
Martin Currie GF - Greater China#– –   –   
Martin Currie GF - Global Resources Fund#– –   –   
 
PATRIMONIUM
3499521Swiss Real Estate Fund#2/1CHF154.50+2.90%
 
PICARD ANGST
4913676All Commodity Tracker Plus A USD#2/1USD49.06-0.89%
4913681All Commodity Tracker Plus Ah hdg CHF#2/1CHF66.00-2.70%
19027338PA Energy & Metals Fund A#2/1USD56.77+3.82%
19027340PA Energy & Metals Fund Ae#2/1EUR52.55+1.86%
19027341PA Energy & Metals Fund Ah#2/1CHF52.14+1.86%
27670370PA Systematic Commodity Alpha Fund A#2/1USD97.85+0.98%
27670373PA Systematic Commodity Alpha Fund Ah#2/1CHF93.25-0.90%
 
UBS SA
10852691UBS (CH) Vitainvest - 25 Swiss#6/6*CHF122.61+4.40%
10852698UBS (CH) Vitainvest - 50 Swiss#6/6*CHF139.37+7.94%
2247644UBS (CH) Vitainvest - 12 World#6/6*CHF262.40+2.25%
2247646UBS (CH) Vitainvest - 25 World#6/6*CHF344.92+4.05%
2247648UBS (CH) Vitainvest - 40 World#6/6*CHF270.28+6.06%
2247650UBS (CH) Vitainvest - 50 World#6/6*CHF245.43+7.07%
 
RAM
Fonds d'actions
1530813RAM Emerging Mkts Eq B USD#2/1USD184.60+22.58%
10078792RAM Emerging Mkts Eq J CHF#2/1CHF167.94+18.00%
10078787RAM Emerging Mkts Eq L EUR#2/1EUR198.87+11.16%
1530792RAM European Eq B EUR#2/1EUR441.20+14.58%
1802481RAM European Eq C CHF#2/1CHF389.95+14.15%
14249983RAM Lg/Sh Emerg.Mkt Eq C CHF#2/1CHF108.17+1.63%
14249980RAM Lg/Sh Emerg.Mkt Eq B USD#2/1USD116.56+3.67%
14249061RAM Lg/Sh European Eq. B EUR#2/1EUR150.55+9.37%
14249086RAM Lg/Sh European Eq. C CHF#2/1CHF146.73+9.17%
2703508RAM North American Eq E EUR#2/1EUR258.25+9.78%
1530802RAM North American Eq B USD#2/1USD284.30+11.16%
Fonds d'obligations
2840396RAM Convertibles Europe C CHF#2/1CHF137.17+2.24%
2840378RAM Convertibles Europe B EUR#2/1EUR149.01+2.67%
10034729RAM Global Bd Tot Ret E EUR#2/1EUR145.82+2.81%
10034731RAM Global Bd Tot Ret C CHF#2/1CHF137.29+2.44%
 
ZURICH INVEST
3833980Target Investment Fund - 25 B#2/2CHF12.00+4.62%
3833993Target Investment Fund - 35 B#2/2CHF12.68+6.12%
3834007Target Investment Fund - 45 B#2/2CHF13.70+7.68%
3834027Target Investment Fund - 100 B#2/2CHF20.76+15.72%
3833973Target Investment Fund Obligationen B#2/2CHF9.71+0.75%
24728620Zurich Invest Protect 85+ B#2/2CHF96.70-0.88%
 
AUTRES FONDS
329041Dekar. Int Ant#EUR19.01-4.15%
332847Interzins#EUR27.61+0.00%
BANQUE CIC
PIGUET GALLAND CIE SA
BANQUE SAL OPPENHEIM
BBGI
BLACKROCK MLIM
BSI
CACEIS
CARMIGNAC
CORNER BANCA
CRAMER
DYNAGEST
IAM INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT
MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS
PATRIMONIUM
PICARD ANGST
UBS SA
RAM
ZURICH INVEST
AUTRES FONDS

Légendes

 


Fonds de placement

Mise à jour quotidienne. Ordre des informations de fonds: numéro de valeur suisse, nom du fonds, conditions d'émission/conditions de rachat, devise comptable du fonds, dernière valeur d'inventaire, performance dans l'année courante.

Les informations sont fournies sans garanties.

LÉGENDES

Conditions appliquées lors de l’émission de parts:
1) Pas de commission d’émission et/ou de taxes en faveur du fonds. (l’émission a lieu à la valeur d’inventaire)
2) Commission d’émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur
3) Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées).
4) Plus commission d'émission

Conditions appliquées lors du rachat de parts:

1) Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d’inventaire).
2) Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de
la filière de distribution).
3) Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements).
4) Combinaison de 2) et 3).
5) Conditions particulières lors du rachat de parts

Légendes des fonds UBS

*) Cours de la veille
**) Mise à jour mensuelle
1) Plus commission d'emission
2) Plus commission d'emission et de rachat
3) Plus commission d'émission et de rachat en faveur du fonds de placement
4) +/- frais d'achat/de vente de titres en faveur du fonds de placement
5) Plus frais d'achat de titres en faveur du fonds de placement
6) Ni commission d'émission ou de rachat au profit du fonds (L'émission/rachat ont lieu à la valeur d'inventaire)
6#) Ni commission d'émission, ni frais au profit du fonds dans le cadre du pilier 3a. (L'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
7) Emission provisoirement suspendue

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